הארגון נדרש לנהל את כספיו בעולם פיננסי, מורכב ומשתנה. אזימוט פיננסים תייעץ ותלווה את הארגון לניהול אחראי ואיכותי ומותאם לצרכיו המשתנים לאורך חיי העסק.
מה כולל השירות הפיננסי:
שלב א'
- בחינת הצרכים והטעמים של הארגון בהתייחס ל- תזרים המזומנים שלו, היקף תיק ההשקעות, אופק תקופת ההשקעה ומטרותיה, "תיאבון הסיכון" ועוד.
- המלצה והתווית מדיניות ההשקעות שתיבחן בשיתוף הנהלת הארגון בצורה ממוסדת תוך התייחסות לאפיון התיק (השקעות כלליות, קרנות פנסיה, קופות פיצויים, השקעות ייעודיות לפרויקטים וכיוצ"ב).
- בחירת מספר מנהלי תיקים מקרב בתי ההשקעות המובילים בישראל תוך הקפדה על הקריטריונים הבאים: ניסיון וניהול מקצועי של צוות ההשקעות, איכות ומצוינות, שקיפות בנוגע לאסטרטגיה ומדיניות ההשקעות, ביצועים לאורך זמן ובעיקר בעתות משבר ואי ודאות, ניהול סיכונים איכותי, רמת השירות ללקוח ועלויות ניהול התיק.
- ליווי הארגון בתהליך פתיחת חשבונות בנק ומתן ייפוי כוח למנהל התיק לצורך ניהול השקעות.
- הקצאת היקף תיק וקביעת מדיניות השקעה לכל מנהל תיק השקעות.
שלב ב'
- ייעוץ שוטף להנהלת הארגון בתחום ההשקעות.
- בחינת עלויות מימון ובדיקת אלטרנטיבות.
- בחינת השקעות ריאליות.
- גיוון מקורות המימון של הארגון – בנקאיים וחוץ בנקאיים.
- התנהלות שוטפת מול הבנקים.
- ליווי, בקרה ופיקוח קפדניים אחר עמידה במסגרת מדיניות ההשקעה הכללית שנקבעה, בדגש על ניהול סיכונים במסגרת ועדת כספים/השקעות של הארגון.
- מעקב שוטף אחר ביצועי מנהלי התיקים ובדיקת ביצועיהם בהשוואה למדדי יחוס ותיקים דומים בשוק.
- "אצבע על הדופק" – מעקב מתמיד אחר אירועים כלכליים יוצאי דופן המשפיעים על שוק ההון בארץ ובחו"ל ומתן ייעוץ מיידי להנהלה ככל שיידרש בקשר לכך.
- הפקת סקירות, ניתוח והצגת הביצועים התקופתי של תיק ההשקעות במסגרת ישיבה של ועדת הכספים / ההשקעות של הארגון ו/או בפני חברי ההנהלה/הדירקטוריון.
